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（营运资本短期资产短期金融资产长期资产）________指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的金融资产，包括股票、债券、基金等。

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（资本预算短期资产现金预算长期资产）________是指在企业的长期发展战略基础上，以现金管理的目标为指导，充分调查和分析各种现金收支影响因素，运用一定的方法合理预测企业未来一定时期的现金收支状况，并对预期差异采取相应对策的活动。

（现金持有成本现金转换成本现金预算长期资产）________即机会成本，是指持有现金所放弃的收益，这种成本通常为有价证券的利息率，它与现金余额成正比例变化。

（现金持有成本现金转换成本现金预算长期资产）________即交易成本，是指现金与有价证券转换的固定成本，包括经纪人费用、捐税及其他管理成本，这种成本只与交易的次数有关，而与现金的持有量无关。

（信用标准信用条件5C评估法折扣期限）________是企业同意向顾客提供商业信用而提出的基本要求。通常以预期的坏账损失率作为判别标准。