题目内容

下列项目中不包括在广义现金范围的是()。

A. 银行存款
B. 定期储蓄存单
C. 保付支票
D. 职工借款欠条

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库存现金的限额,考虑的天数最多不超过()天。

A. 5
B. 10
C. 15
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