对任何内幕消息的价值都持否定态度的证券市场形式是()。
A. 弱有效市场
B. 半强有效市场
C. 强有效市场
D. 超强有效市场
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下列关于有效投资组合,说法错误的是()。
A. 在资本市场线上,每一位投资者都以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合
B. 资本市场线上的组合都是有效投资组合
C. 对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
D. 有效前沿中,有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势,那么在风险方面也有优势
关于证券市场线与资本市场线的叙述,错误的是()。
A. 证券市场线以资本市场线为基础发展起来
B. 证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
C. 资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D. 资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。
A. 无风险证券组合
B. 最优证券组合
C. 市场投资组合
D. 任意风险证券组合
假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍,下列表述正确的是()。
A. X的期望报酬率为Y的两倍
B. X的风险为Y的两倍
C. X的实际收益率为Y的两倍
D. X的收益率受市场变动的影响程度为Y的两倍
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