题目内容

企业的工资、奖金等现金的支取，只能通过( )办理。

A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专项存款账户

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库存现金限额是由开户银行根据开户单位的实际需要等情况核定，一般按照单位( )的日常零星开支确定。

A. 3天
B. 3～5天
C. 7天
D. 15天

边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金限额，可按( )的日常零星开支的需要确定。

A. 10天
B. 3～5天
C. 多于5天但不超过15天
D. 15天

狭义的现金是指( )。

A. 现金，银行存款
B. 库存现金
C. 货币资金
D. 现金及现金等价物

企业因特殊情况需要坐支现金的，应当先报( )批准，由开户银行核定坐支范围和限额。

A. 上级主管部门
B. 本企业单位负责人
C. 税务部门
D. 开户银行