A. 企业对于当日送存现金有困难的，由开户银行确定送存时间 B. 因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审批 C. 企业从开户银行提取现金，只要由本单位出纳人员签字盖章即可 D. 如果现金溢余是由于单据丢失或记账产生的差错，应补办手续入账或更正错误
A. 属于无法查明原因的现金溢余，经批准后冲减管理费用 B. 属于无法查明原因的现金短缺，经批准后计入管理费用 C. 企业内部周转使用备用金的，可以单独设置“备用金”科目，使用和报销有关备用金支出时都通过“备用金”科目核算 D. 外埠存款不计利息，一律转账，不得支取现金
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