随着科技的进步,人们多采用电汇汇款,信汇呈逐步消亡状态。
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已知:USD1=CHF1.6620/40,USD1=EUR0.7770/96,求:EUR1=CHF ?
假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为1欧元=0.900美元的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元0.0216美元。合约到期日的现汇汇率为1欧元=0.850美元,计算该公司的损益结果。
某日我方出口商品原报价为1000美元/公吨,现德国客户要求改报欧元价,当日法兰克福外汇市场汇率为:1欧元=1.2300/1.2320美元,问我方应向对方改报多少欧元价格?(注:计算结果保留两位小数)
我国A公司从意大利B公司进口一批设备,以欧元计价结算,货价为500万欧元,签订合同时欧元与人民币的汇率为:1欧元=9.9775人民币元,延期付款三个月。3个月后付款时,欧元与人民币的汇率变为:1欧元=10.0825人民币元。问:(1)我国某公司需支付多少人民币元?(2)存在风险的一方,损失的金额是多少人民币元?