题目内容

下列不属于信用风险管理的主要措施的是()。

A. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
B. 建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
C. 建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理
D. 加强对场外交易的监控

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()在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

A. 事前风险测度
B. 事后风险测度
C. 下行风险
D. 风险价值

下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?()

A. 波动率
B. 下行风险标准差
C. 回撤
D. 期望收益

证券投资组合p的收益率的标准差为0.7,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()。

A. 0.4
B. 0.65
C. 1.4
D. 1.53

如果某基金的贝塔系数()1,说明该基金是一只稳定或防御型基金。

A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 远远小于