题目内容

下列关于择期交易汇率的确定，正确的陈述有：

A. 若报价银行买入升水货币，将用择期中第一天的买入汇率
B. 若报价银行买入贴水货币，用择期中最后一天的买入汇率
C. 若报价银行卖出升水货币，用择期中最后一天的卖出汇率
D. 若报价银行卖出贴水货币，用择期中第一天的卖出汇率

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掉期交易的特征是：

A. 交易币种相同
B. 交易金额相等
C. 交易方向相反
D. 交割日不同

伦敦市场GBP 1 = USD 1.9900/2.0100悉尼市场GBP 1 = AUD 3.7900/3.8100纽约市场AUD 1 = USD 0.5155/0.5205根据以上条件，利用100万美元本金套汇的路线为：

A. 纽约-伦敦-悉尼
B. 伦敦-悉尼-纽约
C. 悉尼-伦敦-纽约
D. 纽约-悉尼-伦敦

某日市场汇率如下：即期汇率USD 1 = JPY 124. 75/ 851个月远期汇率60/ 572个月远期汇率115/1103个月远期汇率165/161若客户用日元向银行购买远期美元，择期从1个月化后到3个月后，银行应采用的汇率是USD 1 = JPY。

远期外汇交易都是在约定的某个固定日期进行交割。

A. 对
B. 错