下列各项存款中,应在“其他货币资金”科目中核算的有()。
A. 一年期以上的定期存款
B. 持有的银行承兑汇票
C. 持有的商业承兑汇票
D. 为购买三年期债券而存入证券公司的款项
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库存现金限额一般是企业()天的日常零星开支的需要量来进行核定
A. 3天
B. 5天
C. 3~5天
D. 3~15天
企业流动性最强的资产是()
A. 库存现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 银行汇票存款
企业从本单位现金收入中直接支付的部分称为()
A. 坐支
B. 白条抵库
C. 私设“小金库”
D. 公款私存
企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金,因特殊原因确需支付的,应先报经()审查批准
A. 单位负责人
B. 财务负责人
C. 上级主管部门
D. 地方政府部门
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