题目内容

对账时，银行存款日记账余额与银行对账单余额不相等( )。

A. 肯定记账有错误
B. 一定有未达账款
C. 可能是记账有误,也可能存在未达账项
D. 肯定记账无错误

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对于银行已经入账而企业尚未入账的未达账项，应( )。

A. 在编制“银行存款余额调节表”的同时入账
B. 待有关结算凭证到达时入账
C. 根据自制原始凭证入账
D. 根据“银行对账单”记录金额入账

企业将款汇往采购地银行，开立采购专户时，应借记的科目是( )。

A. 银行存款
B. 材料采购
C. 其他货币资金
D. 其他应收款

信用卡存款应在( )科目核算。

A. 其他应收款
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 应收账款

按照《现金管理暂行条例》的规定，( )属于现金收入的范围。

A. 职工交回差旅费剩余款
B. 从银行提取现金
C. 将现金送存银行
D. 收取结算起点以下的小额销货款