题目内容

75.( )是计算投资者申购基金份额、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

A. 基金份额净值
B. 基金份额
C. 基金资产净值
D. 基金总份额

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76.我国的开放式基金于每个交易日估值，并于( )公告份额净值。

A. 每周五
B. 当日
C. 不晚于下一个交易日
D. 两日后

77.我国的封闭式基金每个交易日都进行估值，并( )披露一次基金份额净值。

A. 每周
B. 每日
C. 于下一个交易日
D. 两日

79.根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是( )。

A. 基金持有人
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 基金投资者

80.托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求（）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

A. 基金持有人
B. 基金管理公司
C. 基金托管人
D. 基金投资者