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为什么封闭式基金的价格可以偏离资产净值但是开放式基金不会？

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City Street基金持有一个投资组合，其资产为45000万美元，负债为1000万美元。a.如果发行在外总份额为440万份，资产净值为多少？b.如果一个大投资者要赎回100万个单位，投资组合价值、流通股数以及资产净值会有哪些变化？

平衡型基金、生命周期基金以及资产分配基金都投资于股票和债券市场。这些基金的区别是什么？

上一年，New基金平均每天的资产为22亿美元。如果New基金的费率为1.1%，管理费用为0.7%。那么当年支付给基金投资管理人的费用总共为多少？其他的管理费用为多少？

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