单只金融资产的风险可以用收益的标准差衡量,资产组合的风险则用一个包含组合内所有资产的收益的标准差以及组合内所有资产两两之间的协方差所构成的方程来表示。对错
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对于不同投资者而言,在有效边界进行组合的最佳组合点位置主要取决于其风险厌恶程度的高低( )。对错
A. 对
B. 错
资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。对错误
A. 对
B. 错
单一证券或证券组合的市场溢价,就是该证券或证券组合的Beta系数与风险溢价的乘积。对错
A. 对
B. 错
货币作为流动性最强的工具不仅可以带来支付、交易便捷额的非货币收益,还能给持有人带来较高的利息收益()。对 错
A. 对
B. 错
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