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合理解决满足债务清偿要求与减少非营利性资产占用的矛盾，关键在于贯彻执行银行现金资产管理的（）原则、（）原则与（）原则。。

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银行的流动性包含双重含义：一是（）的流动性，二是（）的流动性。

商业银行的现金资产一般包括：（）、中央银行存款、（）、在途资金。

商业银行现金资产的作用：保持（）、保持（）。

基础头寸，是指商业银行的（）与在中央银行的超额存款准备金之和。