关于银行存款管理,下列说法正确的有()
A. 企业除了按规定的库存现金限额留存少量的现金以备用零星开支外,其余货币资金都应存入银行;
B. 企业与其他单位之间发生的往来款项,除允许用现金结算的,其余都必须通过银行划转;
C. 银行存款收付业务由会计人员专职办理;
D. 出纳人员应该根据原始单据填制收付款凭证,并进行银行存款收付业务的核算。
货币资金按其存放地点和用途可分为()
A. 库存现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 外币存款
按照货币资金内部控制制度的要求,出纳人员不得兼任()
A. 收入费用账目登记
B. 债权债务账目登记工作
C. 稽核工作
D. 会计档案保管工作
下列有关现金的说法,正确的有()。
A. 向个人收购农副产品或其他物资,超过1000元,就不能使用现金
B. 单位留存现金的最高数额为10000元
C. 现金短缺,经批准由责任人赔偿的,计入其他应收款
D. 现金溢余,属于应该支付给有关人员的,计入其他应付款
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