比尔·史密斯正在评估四支大盘股本组合：基金A、B、C和D。在他的评估中，计算了四只基金的夏普比率和特雷纳测度，排序如下：
基金A和基金D排名的差异最有可能来自于：
a.基金A没有基金D分散化;
b.评估每个基金业绩时使用了不同的基准;
c.风险溢价不同。