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出纳人员可兼任现金总账登记工作,不得由一人办理货币资金业务的全过程()
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银行存款余额调节表应由被审计单位根据不同银行账户及货币种类分别编制()
函证银行存款的唯一目的是证实银行存款是否真实存在()
盘点一般在资产负债表日后进行,注册会计师需要根据资产负债表日至审计报告日之间所有现金收支数,倒推计算资产负债表日的现金数额()
甲公司2015年12月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。请编制银行存款余额调节表
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