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7月11日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时该铝厂进行套期保值,以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬铝贸易商实施点价,以16800元/吨的期货价格作为基准价进行实物交收,同时铝厂按该价格将期货合约对冲平仓,此时铝现货价格为16600元/吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于()元/吨(不计手续费等费用)。
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投资者持有50万欧元,担心欧元兑美元贬値，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率カ1.3432.3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)カ1.3450,3个月后,欧元兑美元即期汇率カ1.2120,亥投资者欧元期货合约平合的价格(EUR/USD)カ1.2101.该投资者在现货市场()万美元，在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70UPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828).该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保证效果是（）（不计手续费等费用）
TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。
某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373,根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是()。
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