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资料:利达有限公司2016年9月发生下列业务2日,业务人员张鸣预支差旅费1 000元,用现金支付。

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9日,从银行提取现金200 000元。

10日,以现金支付职工工资200000元。

11日,收到华川公司偿付上月所欠货款40000元,存入银行。

12日,将多余现金1 000元送存银行。

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