掉期率报价法是远期差价报价法的一种，通常用基点表示，汇率数字中，小数点后第4位为一个基点，即0.0001为一个基点。

A. 对
B. 错

瞬时套利是指交易者在同一时点进入两个或多个市场做反方向的交易组合，以锁定一个无风险的收益。

A. 对
B. 错

掉期性抛补套利是指可以利用两种货币即期、远期汇率差大于同一期限两种货币利差的情况进行套利。

A. 对
B. 错

期货合约是一种标准化的远期合约，其标准化体现在有固定的交易场所，有标准化的交割时间、标准化的交易品种，交易需要缴纳保证金等。

A. 对
B. 错

外汇期货合约一般都会在合约到期日之前通过对冲交易的方式平仓，其市场流动性很高。

A. 对
B. 错

若期权的买方不执行期权，是可以收回期权费的。

A. 对
B. 错

期权费的卖方是亏损无限大，收益最多得到期权费。

A. 对
B. 错

在某时点上，某外汇市场中纽约某机构报价GBP1= USD1.720 0,伦敦某机构报价GBP1= USD1.735 0。如何通过套汇获利？获利多少？

如果某投资者持有1 000万日元,日元三个月政府债券年利率4%,美元三个月政府债券年利率10%;即期汇率USD1=JPY100,若3个月远期汇率为USD1=JPY98.00。不考虑其他因素,该投资者如何进行套利？获利多少？

2016年6月1日，美国某公司向德国出口商品，6个月后收到36万欧元货款。为避免欧元贬值带来损失，美国出口商在芝加哥货币期货市场做一笔期货交易。当日欧元对美元的汇率为1EUR=1.1850USD，假设6个月后现汇汇率为1EUR=1.1810美元，一份欧元期货合同的金额为12.5万欧元。假设6月1月，12月交割的欧元期货价格是1.1848，12月1日时12月交割的欧元期货价格是1.1802，美国出口应在期货市场如何操作以进行套期保值？