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单选题

会计工作管理制度规定必须有健全、明确的（），符合内控制约和风险防范的要求。

A. 岗位责任制
B. 柜员管理制
C. 行部管理制
D. 业务管理责任制

多选题

按照国家有关规定或存款人资金管理有特殊需要的，专用存款账户的名称可以为（）。

A. 单位名称后加内设机构（部门）名称
B. 单位名称后加资金集中核算机构名称
C. 单位名称后加资金性质
D. 单位名称后加内设部门性质

多选题

受理现金管理系统网内转账付款业务，确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核（）。

A. 转账支票与进账单上相关要素是否相符
B. 支付凭证大小写金额是否一致、无误
C. 背书转让的支票背书是否连续、有效
D. 支票印鉴

多选题

以下哪些账户在单位注销执照进行销户时，必须要在基本存款账户之前先进行撤销（）

A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 基本存款账户

单选题

机构裁撤合并的交接，账务划转后，应编制截止移交日的当月业务状况月报表和（）。

A. 业务状况年报表
B. 资产负债表
C. 财务收支情况表
D. 账务移交情况表

单选题

对于汇兑业务未填明“现金”字样但需要支取现金，由（）按现金管理规定审查支付。

A. 汇出行
B. 人民银行
C. 银监局
D. 汇入行

单选题

同一营业机构、（）执行印、证分管、分用，管印的人不得管证，管证的人不得管印。

A. 同一时点内
B. 一段时间内
C. 短期
D. 长期

多选题

存款人申请开立银行结算账户时，开户种类为（）账户的必须提供单位组织机构代码。

A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户

单选题

根据信贷部门的（），经会计主管审核后，柜员可对未到期贷款提前执行形态转移处理。

A. 口头通知
B. 电话通知
C. 形态转移通知书
D. 传真

多选题

下列哪些专项管理资金专用存款账户需要支取现金的，应报人民银行当地分支行批准（）

A. 基本建设资金
B. 更新改造资金
C. 政策性房地产开发资金
D. 金融机构存放同业资金

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