A. 无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合 B. 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大 C. 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的 D. 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
A. 通货膨胀溢价 B. 期限风险溢价 C. 违约风险溢价 D. 流动性风险溢价
A. 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B. 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C. 组合风险会小于加权平均风险 D. 其投资机会集是一条直线
A. 预期报酬率 B. 各种可能的报酬率的概率分布 C. 预期报酬率的标准差 D. 预期报酬率的方差
A. 有效年利率除以年内计息次数 B. 报价利率与年内复利次数的乘积 C. 报价利率除以年内计息次数 D. （1+有效年利率）1／m-1
A. 预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小 B. 预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大 C. 预期报酬率的标准差越大，投资风险越大 D. 预期报酬率的变异系数越大，投资风险越大
A. 68.30 B. 82.64 C. 75.13 D. 165.28
A. 预期理论 B. 分割市场理论 C. 流动性溢价理论 D. 期限优先理论
A. 投资期望收益率 B. 银行贷款基准利率 C. 社会实际平均收益率 D. 没有风险的资金市场的平均利率
A. 86.4 B. 183.7 C. 150.0 D. 222.3
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