默认题库 - 兴业银行外汇业务 - 查题吧

多选题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 宣传、培训制度

多选题

对以下哪种进口信用证修改申请，认为涉及风险修改，需要按原审批途径重新报批（）

A. 效期延长
B. 将全套海运单据改为非全套海运单据
C. 将付款期限由远期改为即期
D. 加列溢短装条款

单选题

境内机构或个人对外支付（）项目超过等值5万美元以上，需要办理和提交《备案表》。

A. 境内机构发生在境外的进出口佣金
B. 境内机构发生在境外的保险费
C. 境内机构发生在境外的赔偿款
D. 境外机构从境内获得的服务贸易收入

单选题

一般来说，在出口跟单托收业务项下，出口客户名称和付款人应与汇票上（）和（）一致

A. 出票人；受票人
B. 受票人；出票人
C. 出票人；出票人
D. 受票人；受票人

多选题

因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，外币现钞结汇时，兴业银行应当审核下列哪些材料（）

A. 《境内收入申报单》
B. 商业单据（合同或发票）
C. 出口货物报关单
D. 经海关签章的《海关进境旅客行李物品申报单》正本

单选题

在客户首次办理跨境贸易人民币结算业务时，经办人员需登录（），确认该客户是否已被激活。

A. 金宏系统
B. RCFE系统
C. 资本项目系统
D. RCPMIS系统

判断题

在金融机构短期外债指标管理中，信用证项下海外代付业务，若信用证期限和海外代付期限累计超过90天，应纳入指标控制。

A. 正确
B. 错误

判断题

海关特殊监管区域内机构按货物贸易法规凭相关单证在兴业银行办理货物贸易收入结汇，兴业银行按规定进行合理审查，其中，“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户，无须先进入待核查账户。

A. 正确
B. 错误

判断题

办理单笔等值10万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，兴业银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，兴业银行应要求境内机构和境内个人提供交易单证进行合理审查。

A. 正确
B. 错误

判断题

除另有规定之外，兴业银行不得为B类企业办理90天以上（不含）的延期付款业务、90天以上（不含）延期收款业务（出口合同条款不得包含90天以上收汇条款）及收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务。

A. 正确
B. 错误

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