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单选题

在其他条件相同的情况下，下列各项中，可以加速现金周转的是（）。

A. 减少存货量
B. 减少应付账款
C. 放宽赊销信用期
D. 利用供应商提供的现金折扣

单选题

下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（）。

A. 推迟支付应付款
B. 提高信用标准
C. 以汇票代替支票
D. 争取现金收支同步

单选题

某公司存货周转期为160天，应收账款周转期为90天，应付账款周转期为100天，则该公司现金周转期为（）天。

A. 30
B. 60
C. 150
D. 260

判断题

在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。

A. 正确
B. 错误

判断题

企业内部银行是一种经营部分银行业务的非银行金融机构，需要经过中国人民银行审核批准才能设立。

A. 正确
B. 错误

单选题

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。

A. 65
B. 205
C. 140
D. 95

单选题

【单选题】不包括在现金使用范围内的业务是( )。

A. 支付职工福利费
B. 结算起点以下的零星支出
C. 向个人收购农副产品
D. 支付银行借款利息

单选题

【单选题】除偏远和交通不便地区外,确定企业库存现金限额时,考虑的天最多不能超过( )。

A. 5天
B. 10天
C. 15天
D. 8天

多选题

【多选题】下列属于现金结算范围的是( )

A. 职工工资、津贴
B. 根据国家规定,颁发给个人的科技、文艺、体育等奖金
C. 出差人员必须携带的差旅费
D. 结算起点以上的大额支出

多选题

【多选题】下列符合现金收支规定的有( )

A. 企业的库存现金收入当日必须存入银行
B. 一般不允许坐支
C. 提现时开具库存现金支票
D. 不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金

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