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问答题

用户名：14；账套：302；操作日期：2013年1月1日请审核你自己填制的所有凭证。

问答题

用户名：13；账套：304；操作日期：2013年1月31日。查询银行存款(1002)月份综合明细账。

问答题

根据以下信息，创建应收账款账套，进行应收账款管理初始设置。第一，应收款管理系统账套参数设置。“常规”选项卡：应收账款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，汇兑损益方式为“月末处理”，坏账处理方式为“应收账款余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”。第二，存货分类设置(见下表)。存货分类设置表存货分类编码存货分类名称 1 原料及主要材料 2 辅助材料 3 库存商品 4 应税劳务第三，计量单位设置(见下表)。计量单位设置表计量单位组计量单位编码计量单位名称 01 袋 02 盒 03 箱 1基本计量单位 04 千克 (无换算) 05 千米 06 块 07 瓶第四，存货档案设置(见下表)。存货档案设置表存货编码存货名称所属分类码计量单位税率(%) 存货属性 001 面粉 1 袋 13 外购、生产耗用 002 白糖 1 千克 17 外购、生产耗用 003 精炼油 1 千克 17 外购、生产耗用 005 软香酥(糕点) 3 盒 17 自制、销售 006 光华绿茶 3 箱 17 自制、销售 007 运输费 4 千米 17 应税劳务第五，基本科目设置。应收科目为“1122应收账款”，预收科目为“2203预收账款”，销售收入科目为“600101主营业务收入”，应交增值税科目为“22210105应交税费——应交增值税(销项税额)”，销售收入科目为“600101主营业务收入”，银行承兑科目为“1121应收票据”，商业承兑科目为“1121应收票据”，现金折扣科目为“660301财务费用”，票据利息科目为“660301财务费用”，票据费用科目为“660301财务费用”。第六，结算方式科目设置。现金结算方式科目为“1001库存现金”，现金支票结算方式科目为“100201工行存款”，转账支票结算方式科目为“100201工行存款”，银行汇票结算方式科目为“100201工行存款”。第七，坏账准备设置。提取比率为“0．5%”，坏账准备期初余额为“600”，坏账准备科目为“1231坏账准备”，坏账准备对方科目为“6701资产减值损失”。第八，账龄区间设置(见下表)。账龄区间设置表序号起止天数(天) 总天数(天) 01 1～30 30 02 31～60 60 03 61～90 90 04 91～120 120 05 121以上第九，期初余额(见下表)。期初余额表单据名称开票日期票号客户名称业务部门科目编码货物名称数量无税单价(元) 价格合计(元) 销售专用发票 12．O2 ZZA12440 北京大明公司(001) 销售部(王庆东) 1122 软香酥(005) 600(盒) 24 16848.00 销售专用发票 12.14 ZZA12442 天津宏达公司(003) 销售部(徐平) 1122 光华绿茶(006) 435(箱) 23.5 11960.33 其他应收单 12.20 XJ05003 河北天润公司(002) 销售部(王庆东) 1122 运费 1191.67 (2)根据以下信息录入应收单据并且生成记账凭证。 2013年1月6日，向北京大明公司销售“软香酥”300盒，无税单价为22元，增值税税率为17%，价税合计7722元(销售专用发票号码：055424)，以库存现金代垫运费105元。

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回答{TSE}题： 1．建立账套。账套号：003账套名称：美京食品有限公司启用会计期：2011年1月1日单位名称：美京食品有限公司单位名称：美京食品行业性质：小企业会计制度账套主管：CC 存货分类：是科目编码级次：4-2—2—1

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设置凭证类别。凭证类别设置为自定义。

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新增行业。编号：01，名称：机电业。

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新增角色。编号：04，名称：出纳。

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【二）总账（共5题）（用户名：15;账套：201;操作日期：2013年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。付款凭证的限制类型为“贷方必有”，限制科目为“1001，1002”。

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[账套][604]北信集团会计年度：2012 以用户名为demo，密码demo，并于2012年3月1日登录账套进行基础设置。期初余额录入。科目编码科目名称方向金额 1243库存商品借35000 3101实收资本贷35000

问答题

用报表模版生成2011年1月31日的资产负债表。

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