A. n·k B. n(k+1) C. n(k+1)-m D. n(k+1)-2m
A. (1,1,2,2,3) B. (1,1,2,2,2) C. (0,1,3,3,3) D. (1,3,4,4,5)
A. 对 B. 错
A. 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B. 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C. VaR的计算涉及置信水平与持有期 D. 计算VaR值的基本方法是方差-协方差法，历史模拟法，蒙特卡洛模拟法
A. 汇率 B. 利率 C. 商品价格 D. 股票价格
A. 当银行的的利率敏感性缺口为正缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降 B. 当银行的的利率敏感性缺口为正缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入上升 C. 当银行的的利率敏感性缺口为负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入减少 D. 当银行的的利率敏感性缺口为零时，市场利率上升会导致银行的净利息收入上升
A. 3.12万元 B. 6.97万元 C. 6.18万元 D. 1.65万元
A. 3Ω,5Ω B. 4Ω,3Ω C. 4Ω,5Ω D. 3Ω,4Ω
微信支付 
支付宝支付