A. 实际组合中各类资产的收益率 B. 实际组合中各类资产的权重分布 C. 业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率 D. 业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
A. 7.07％ B. 7.10％ C. 7.86％ D. 8.01％
A. 特雷诺指数 B. 夏普指数 C. 詹森指数 D. CAPM模型
A. 投资目标与范围 B. 基金风险水平 C. 基金规模 D. 基金管理人
A. 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 B. 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 C. 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 D. 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
A. 基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率 B. 常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等 C. 夏普比率、信息等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分 D. 风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比
A. 分类方法 B. 指标计算方法 C. 风格判断 D. 行业选择
A. 2% B. 5% C. 8% D. 15%
A. 40.87% B. 35.72% C. 50.13% D. 42.15%
A. 每周 B. 每月 C. 每季度 D. 每年
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