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单选题

各市分行向省分行上划超额准备金账户资金的，原则上应在（）完成在当地人行的上划手续，并报省分行资产负债管理部备案。

A. 次日12：00前
B. 当日日终前
C. 当日16：45前
D. 次日日终前

单选题

全额资金集中和配置账户计息工作由ALMS系统自动完成，结息日为（）。

A. 每月20日
B. 每季末月20日
C. 每月月终
D. 每年6月30日

单选题

只能在通用核算子系统中开立的账户是（）。

A. 个人结算账户
B. 银行卡
C. 单位结算账户
D. 保证金账户

单选题

核算机构的所有（）均通过ALMS系统由省分行配置资金。

A. 存款
B. 贷款
C. 资金来源
D. 资金运用

单选题

“0119修改账户信息”交易不可以变更（）信息。

A. 销账标志
B. 余额性质
C. 积数
D. 账户户名

多选题

客户要求将开立的单账户形式的单位定期账户/通知账户移入单位活期结算账户下管理，须提交（）。

A. 证实书
B. 预留印鉴
C. 营业执照正本
D. 组织机构代码

单选题

机构拆并时，拆并程序会将递延登记簿从拆出行转移至拆入行，拆出行必须在实际拆并日（）业务结束后，通过手工结转方式将递延收益账户余额转到拆入行，以确保系统正常摊销。

A. 当天
B. 前一天
C. 前两天
D. 前三天

单选题

系统内资金清算时，整个中心“通存通兑往来”科目（）。

A. 只有借方发生额
B. 只有贷方发生额
C. 既有发生额，又有余额
D. 只有发生额，无余额

单选题

柜员可选择“01C1查询（）账号对应实际账户”交易，实现批量代收付业务账号对应实际账户的查询。

A. 91
B. 92
C. 94
D. 93

单选题

全额资金集中的范围包括（）。

A. 资产类
B. 所有者权益类
C. 损益类（借方）
D. 资产负债共同类（借方）

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