A. 一个债券的多头与另一个债券的空头的组合 B. 一个债券的多头与另一个债券的多头的组合 C. 一系列 FRA 的组合 D. 一系列 FXA 的组合
A. 利率互换 B. 增长型互换 C. 滑道型互换 D. 减少型互换
A. 基点互换 B. 可延长互换 C. 可赎回互换 D. 货币互换
A. 出售原互换协议 B. 赎回原互换协议 C. 对冲原互换协议 D. 解除原互换协议
A. 在利率互换签订时，互换合约价值为0 B. 在每一个利率重新确定的日期，浮动利率债券的价值刚好等于其面值，所以在合约签订时，浮动利率债券的价值等于其面值 C. 确定利率互换的固定利率，等同于确定一个固定利率债券的票面利率，使该债券的价值刚好等于其面值 D. 市场上的固定利率平价债券，其票面利率等于债券的到期收益率，所以利率互换的固定利率等于相同期限的固定利率债券的到期收益率
A. 买入互换 B. 容易找到潜在的互换交易对手 C. 提高交易成功率 D. 降低交易风险
A. 利率互换中,收到浮动利率的一方初期现金流为负,后期现金流为正,后期面临的信用风险较大 B. 利率互换中,收到浮动利率的一方初期现金流为正,后期现金流为负,后期面临的信用风险较大 C. 利率互换中,收到固定利率的一方初期现金流为正,后期现金流为负,后期面临的信用风险较大 D. 利率互换中,收到固定利率的一方初期现金流为负,后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
A. 金融互换是指两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定时间内交换一系列现金流的合约 B. 货币互换需要交换本金 C. 利率互换需要交换本金 D. 货币互换指交易双方约定在未来一个确定时间，按照某一确定价格，买卖一定数量某种资产的协议或合约
A. 维持保证金是最低保证金，低于这一水平期货合约持有者将收到要求追加保证金的通知 B. 在货币互换开始时，本金流动方向通常是和利息流动方向相反的，而在互换结束时，两者流动方向是相同的 C. 维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人账户的一定数量的资金 D. 在货币互换开始时，本金流动方向通常是和利息流动方向相同的，而在互换结束时，两者流动方向是相反的
A. 将互换看做一系列远期的组合 B. 将互换看做一系列期权的组合 C. 将互换看做两个债券的组合 D.将互换看做两个互换的组合
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