题目内容

关于银行存款管理,下列说法正确的有()

A. 企业除了按规定的库存现金限额留存少量的现金以备用零星开支外,其余货币资金都应存入银行;
B. 企业与其他单位之间发生的往来款项,都必须通过银行划转;
C. 银行存款收付业务由会计人员专职办理;
D. 出纳人员应该根据原始单据填制收付款凭证,并进行银行存款收付业务的核算。

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下列各项存款中,应在“其他货币资金”科目中核算的有()。

A. 一年期以上的定期存款
B. 持有的银行承兑汇票
C. 持有的商业承兑汇票
D. 为购买三年期债券而存入证券公司的款项

库存现金限额一般是企业()天的日常零星开支的需要量来进行核定

A. 3天
B. 5天
C. 3~5天
D. 3~15天

企业流动性最强的资产是()

A. 库存现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 银行汇票存款

企业从本单位现金收入中直接支付的部分称为()

A. 坐支
B. 白条抵库
C. 私设“小金库”
D. 公款私存