题目内容

企业年末银行存款日记账余额和银行对账单余额不一致。经逐笔核对,发现以下未达账项,其中使得企业银行存款日记账余额大于银行对账单的有()。

A. 企业送存转账支票,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账
B. 企业开出转账支票,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账
C. 企业委托银行代收某公司购货款银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账
D. 银行代企业支付电话费,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账

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A. 应收的各种赔款、罚款
B. 存入保证金
C. 备用金
D. 应收的出租包装物租金

A. 现金使用限额由中国人民银行核定
B. 现金使用限额一般按照开户单位3-5天日常零星开支所需确定
C. 边远地区和交通不便地区的库存现金限额可超过5天,但不得超过15天的日常零开支
D. 超过限额部分应于次日终了前送存银行