A. 出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因 B. 会计主管定期检查现金日报表 C. 每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 D. 会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异, 会计主管需按 盘点金额进行调整
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