根据利率平价理论，汇率远期差价是由两国的如下（）差异决定的
A. 利率
B. 通货膨胀率
C. GDP增速
D. 贸易顺差
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以下说法正确的是（）
A. 在货币互换中，本金通常没有交换
B. 在货币互换开始时，本金的流动方向通常是和利息的流动方向相反的，而在结束时，两者的流动方向则是相同的
C. 在货币互换开始时，本金的流动方向通常是和利息的流动方向相同的，而在结束时，两者的流动方向则是相反的
D. 在货币互换中，本金通常是不确定的
如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）
A. Vswap=Vfix-Vfl
B. Vswap=Vfl-Vfix
C. Vswap=Vfix+Vfl
D. Vswap= Vfl/ Vfix
投资者购入了浮动利率债券，因但系浮动利率下行而降低利息收入，则投资者应该在互换市场上（）
A. 介入货币互换多头
B. 利用利率互换将浮动利率转化为固定利率
C. 利用利率互换将固定利率转化为浮动利率
D. 介入货币互换空头
以下有关利率互换交易的现金流错配风险，错误的是（）
A. 未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
B. 对手方违约的风险，到期时不能获得现金流
C. 前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵消
D. 预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足
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