现金清查中,确实无法查明原因的现金长款,应贷记()账户。
A. 营业外收入
B. 盈余公积
C. 其他业务收入
D. 管理费用
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关于现金管理规定,以下说法正确的是()
A. 向职工支付工资50万;
B. 出差人员张三随身携带的差旅费5000元;
C. 向供电局支付电费5万元
D. 向农业合作社购买农产品10万
关于现金管理,以下说法正确的是()
A. 结算起点2000元以下的交易可以使用现金
B. 单位现金限额由中国人民银行来核定
C. 现金应与当日送存银行,当日送存有困难的,由企业自身来决定送存时间。
D. 关于现金限额一般按照企业3~5天的日常零星开支需要量来确定。
企业发生的现金短款在批准处理前,先通过()科目核算
A. 待处理财产损益
B. 以前年度损益调整
C. 备用金
D. 其他应付款
企业年末银行存款日记账余额和银行对账单余额不一致。经逐笔核对,发现以下未达账项,其中使得企业银行存款日记账余额大于银行对账单的有()。
A. 企业送存转账支票,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账
B. 企业开出转账支票,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账
C. 企业委托银行代收某公司购货款银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账
D. 银行代企业支付电话费,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账
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