A. 人民币贬值，远期合约头寸盈利 B. 人民币升值，远期合约头寸盈利 C. 日元贬值，远期合约头寸亏损 D. 日元升值，远期合约头寸盈利
A. 以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做空远期合约 B. 以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做多远期合约 C. 卖空资产，以利率r投资S美元，期限为T-t，做空远期合约 D. 卖空资产，以利率r投资S美元，期限为T-t，做多远期合约
A. 完美市场 B. 当套利机会出现时，市场参与者将参与套利，从而使套利机会消失 C. 没有违约风险 D. 期货合约的保证金账户支付同样的无风险利率
A. 在两个结算日之间的某一时刻期货合约的价值等于一个新建立的期货合约的价值与最近的盯市结算价格之间的差 B. 期货合约的价值在盯市后总是零 C. 期货合约的价值等于盯市后账户中的保证金余额 D. 期货合约的价值总是大于或等于一个同一时刻建立的远期合约
A. 中国官方公布的中间价 B. 市场上人民币的供需 C. 人民币的估值前景 D. 离岸人民币利率相当于美元利率的利差
A. 票面价值 B. 应计利息 C. 票面利率 D. 净价
A. TF1412 B. TF1501 C. TF1503 D. TF1506
A. 简单价格平均 B. 总股本加权 C. 自由流动股本加权 D. 基本面指标加权
A. 日常交易时间为9:15-11:30，13:00-15:00 B. 最后交易时间为9:15-11:30，13:00-15:00 C. 日常交易时间为9:30-11:30，13:00-15:00 D. 最后交易时间为9:30-11:30，13:00-15:00
A. 当无风险利率恒定且所有到期日都相同时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等 B. 当标的资产价格与利率呈正相关时，期货价格高于远期价格 C. 当标的资产价格与利率呈负相关时，远期价格就会高于期货价格 D. 远期价格和期货价格的差异幅度还取决于合约有效期的长短
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