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多选题

办理外债业务出现下列情形的，依照《外汇管理条例》第四十八条进行处罚：（）

A. 未按照规定进行涉及外债国际收支申报的
B. 未按照规定报送外债统计报表等资料的
C. 未按照规定提交外债业务有效单证或者提交的单证不真实的
D. 违反外债账户管理规定的

单选题

企业申请开立外债专户，下列说法正确的是：（）

A. 银行根据企业提交的《协议办理凭证》，登陆外汇局资本项目信息系统查询并打印该笔外债的控制信息表后办理
B. 银行登陆外商直接投资信息管理系统，查询打印并反馈开户核准件后办理
C. 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理
D. 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理

单选题

关于企业出口收汇业务，下列表述错误的是：（）

A. 贸易项下收汇误入经常项目外汇账户的，金融机构可根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续
B. 服务贸易项下收汇误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续
C. 出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明，为其办理该笔收汇划入经常项目外汇结算账户手续
D. 资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理从待核查账户划出手续

单选题

注册于南京的一家企业收到上海某外资银行的一笔外汇贷款，下列说法错误的是：（）

A. 可以在南京任一银行开立国内外汇贷款账户
B. 可以在上海任一银行开立国内外汇贷款账户
C. 可以在上海发放贷款的外资银行开立国内外汇贷款账户
D. 银行开立该账户不需外汇局另行核准

单选题

银行为海关特殊监管区域内企业办理货物贸易项下付汇业务，下列说法不正确的是：（）

A. 可以办理异地付汇
B. 货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代
C. 银行无需办理进口货物报关单电子底帐核注
D. 银行无需向外汇局报送外汇账户管理信息系统相关数据

单选题

境内再投资专用外汇账户内资金办理境内划转时，以下哪个账户银行不能办理划转？（）

A. 委托贷款专户
B. 进口信用证保证金账户
C. 境外放款专用外汇账户
D. 经常项目外汇结算账户

判断题

B类企业办理转口贸易项下待核查账户资金结汇或划出手续时，银行无需实施电子数据核查（）

A. 正确
B. 错误

判断题

银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转，应当根据企业的分类状态，分别进行单证审核。对于A类企业，除退汇、企业合并分立等特殊情况下需对企业提交的交易单证的真实性及其与该笔收入的一致性进行合理审查外，银行可直接为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

A. 正确
B. 错误

单选题

贸易监测系统名录内的“A类进口单位”企业对外支付50万美元以上的预付货款，需向银行提供（）

A. 合同或发票
B. 合同、发票、进口货物报关单
C. 合同、发票、银行保函
D. 合同或发票、银行保函

判断题

B类企业的预付货款退汇收入、错汇款退汇收入，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理相关手续（）

A. 正确
B. 错误

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