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多选题

以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

A. 某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B. 某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借人欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C. 某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D. 某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机

多选题

在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。

A. 买入欧元／美元期货
B. 买入欧元／美元看涨期权
C. 买入欧元／美元看跌期权
D. 卖出欧元／美元看涨期权

单选题

交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是（）。

A. 利率互换
B. 固定换固定的利率互换
C. 货币互换
D. 本金变换型互换

判断题

即使没有外汇现货，也能在外汇现货交易中建立空头头寸。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

外汇期货合约是买卖双方私下拟定的未来交易合约，双方可以就外汇期货合约价格、合约标的物的数量、合约期限、交割时间和交割方式等一系列细节进行沟通和商讨。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

包含于汇率掉期交易组合的是（）。

A. 外汇即期交易+外汇远期交易
B. 外汇即期交易+外汇即期交易
C. 外汇期货交易+外汇期货交易
D. 外汇即期交易+外汇期货交易

判断题

O／N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日，后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

对于我国而言，下列属于直接标价法的有（）。

A. 100美元/人民币为615.33
B. 100欧元/人民币为680.61
C. 200英镑/人民币为1882.02
D. 1人民币/美元为0.1592

单选题

某日人民币与美元问的即期汇率为1美元=6．27元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIB0R）为5%，美元一个月的伦敦银行问同业拆借利率（LIB0R）为0．17%，则一个月（实际天数为30天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

A. 6.263
B. 6.295
C. 6.272
D. 6.280

单选题

某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。

A. 企业少支付货款383700
B. 企业少支付货款390000
C. 企业多支付货款383700
D. 企业多支付货款390000

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