间接标价法下，远期汇率计算正确的是（ ）。

A、即期汇率+升水数字
B、即期汇率-升水数字
C、即期汇率-贴水数字
D、即期汇率+贴水数字

假定某日外汇市场即期汇率如下：纽约外汇市场：￡1＝$1.5000—1.5010伦敦外汇市场：￡1＝$1.5020—1.5030试用100万英镑套汇并计算套汇毛利润。

假定某时期，美国金融市场上六个月期存贷款利率分别为5%、5.5%，而英国同期存贷款利率分别为2.5%、3%，外汇行市如下：即期汇率：￡1=＄1.4220—1.4260，六个月远期汇率为：￡1=＄1.4240—1.4300，若无自有资金，能否套利？用计算说明。

如果一种货币的远期汇率低于即期汇率，称之为（）

A．升值
B．升水
C．贬值
D．贴水

套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫（）

A．套期保值
B． 掉期交易
C．投机
D．抛补套利

衡量一国外债期限结构是否合理的指标是（）

A．偿债率
B．负债率
C．外债余额与GDP之比
D．短期债务比率

当一国利率水平低于其他国家时，外汇市场上本、外币资金供求的变化则会导致本国货币汇率的（）

A．上升
B．下降
C．不升不降
D．升降无常

某日纽约的银行报出的英镑买卖价为￡1＝$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（）。

A．1.6703/23
B．1.6713/1.6723
C．1.6783/93
D．1.6863/63

若一国货币对外升值，一般来讲（）

A．有利于本国出口
B．有利于本国进口
C．不利于本国出口
D．不利于本国进口

在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率的关系是（ ）。

A、利率高的货币，其远期汇率会升水
B、利率高的货币，其远期汇率会贴水
C、利率低的货币，其远期汇率会升水
D、利率低的货币，其远期汇率会贴水