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某日,香港外汇市场美元对港币的即期汇率为USD/HKD=7.7555/7.7585,3个月远期美元贴水:0.0020-0.0030美元,求3月期美元远期汇率。

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某年4月28日,东京外汇市场英镑对日元的即期汇率为GBP/JPY=171.6574/171.6683,3个月远期20/10,日本索尼公司向英国电信公司出口价值200万英镑的手机,3个月后能够收回货款,假设3个月后英镑对日元的即期汇率下跌为GBP/JPY=171.6460/171.6547。如果不进行套期保值,索尼公司7月28日收到货款时将损失多少?索尼公司应如何运用远期外汇交易进行套期保值。

美国通用汽车公司从德国宝马汽车公司进口一批宝马汽车,合同金额为5000万欧元,3个月后付款。合同签订日(2014年8月10日)纽约外汇市场美元对欧元的即期外汇牌价为USD/EUR=0.7130/90,3个月远期120/100。求(1)美国通用汽车公司应准备多少美元支付货款?(2)若德国宝马汽车公司要求预交定金1000万欧元,则美国通用汽车公司应支付多少美元?

某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610,6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650,求英镑的升(贴)水年率和美元的升(贴)水年率。

某企业将有一笔外币流入,也有另一种外币流出,则该企业()。

A. 仅有时间风险
B. 仅有价值风险
C. 无风险
D. 具有双重风险

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