题目内容

下列各项中，使得银行存款日记账余额小于银行对账单余额的有（）。

A. 企业开出支票，持票人未到银行兑现
B. 银行误将其他公司存款记入本企业银行存款账户
C. 银行代扣水电费，企业尚未接到通知
D. 银行收到委托收款的款项，企业尚未接到通知

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企业能够用于办理日常转账结算以及存入现金业务的银行存款户是（）。

A. 临时存款户
B. 一般存款户
C. 专用存款户
D. 基本存款户

下列行为中，不符合现金管理暂行规定的有（）。

A. 用现金支付出差人员预借的差旅费
B. 用现金购买设备支付款10万元
C. 未经批准“坐支现金”
D. 从农产品个体生产者购买农产品支付现金

某公司核定库存现金限额35000元，下列项目中，可以使用现金的是（）。

A. 支付500元购货款
B. 向个人收购农副产品支付1500元
C. 李某出差借支差旅费1000元
D. 发放职工困难补助金2000元

下列业务中，可使企业其他货币资金存款增加的有（）。

A. 将银行存款汇往在外地银行开立的临时采购账户中
B. 以存出投资款购买债券投资
C. 企业申请取得一张银行汇票
D. 企业销售商品取得一张银行转账支票