下列各项中，关于银行存款业务的表述中正确的是（）。（2012年）
A. 企业单位信用卡存款账户可以存取现金
B. 企业信用证保证金存款余额不可以转存其开户行结算存款
C. 企业银行汇票存款的收款人不得将其收到的银行汇票背书转让
D. 企业外埠存款除采购人员可从中提取少量现金外，一律采用转账结算
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银行汇票的付款期限自出票日起（）。
A. 6个月
B. 3个月
C. 1个月
D. 10天
货币资金包括（）。
A. 现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 库存货币资金
企业发生的下列支出中，按规定可以使用现金支付的有（）。
A. 支付职工张华的差旅费2000元
B. 支付银行承兑汇票手续费1000元
C. 职工王明报差旅费1500元
D. 支付购置打印机款8000元
企业库存现金限额的确定依据主要是（）。
A. 日常零星开支所需的现金量
B. 日常营业额的多少
C. 企业距离银行的远近
D. 与开户银行之间的关系
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