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某公司现金日记账的余额大于实地盘点数,导致账实不符的原因可能有( )。
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下列说法中正确的有( )。
某企业5月 31日银行存款日记账余额750 000元,银行对账单余额975 000元。经核对,存在下列未达账项:①银行计提企业存款利息 18 000元,企业尚未收到通知;②企业开出转账支票支付购料款217 500元,银行尚未办理入账手续;③企业收到转账支票一张,金额 10 500元,企业已人账,银行尚未入账。则5月 31日,该企业可动用的银行存款实际金额为____元
单位银行存款日记账账面余额与开户银行对账单余额不一致,肯定是单位或开户银行的记账错误。
库存现金的清查包括出纳人员每日的清点核对和清查小组定期、不定期的清查。
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