A. 办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码 B. 在办理大额支付时,业务过程中根据需要进行电话核实时,应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实 C. 核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意 D. 核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无需使用电话核实交易办理核实,只需在相关凭证签字确认即可
A. 属于客户的现金长款,应及时给付客户,属于客户的现金短款,应及时向客户追回 B. 属于自助设备故障导致的现金短款,应按照有关协议约定由自助设备厂商负责损失金额的赔偿 C. 属于经办人员监守自盗、贪污盗窃等违法行为导致的现金短款,应要求责任人员全额偿还 D. 属于柜台现金短款,确实无法查找原因的,由所属营业机构协助偿还
A. 保管人员应每半月检查库存代保管物品，与“代保管物品登记簿”及核心系统内部账核对相符 B. 分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的监视查库 C. 分行运营管理部负责人/支行分管运营的行长每半年至少进行1次代保管物品的监视查库 D. 分行分管运营条线工作的行长/支行长每年应至少组织1次代保管物品的监视查库
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