题目内容

下列各项中,关于银行存款业务的表述中正确的是( )。

A. 企业单位信用卡存款账户可以存取现金
B. 企业信用证保证金存款余额不可以转存其开户行结算存款
C. 企业银行汇票存款的收款人不得将其收到的银行汇票背书转让
D. 企业外埠存款除采购人员可从中提取少量现金外,一律采用转账结算

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A. 企业购买价值1020元的办公用品可以使用现金
B. 企业内部各部门周转使用的备用金可以单独设置“备用金”科目核算
C. 现金清查中无法查明原因的现金短缺计人营业外支出
D. 现金清查中无法查明原因的现金溢余计入营业外收入

A. 企业将转账支票签发,但持票单位尚未办理转账
B. 银行代收企业退税款,企业尚未取得到账通知单
C. 企业收到转账支票已办理入账手续,但银行尚未人账
D. 银行代扣本季度网银服务费,企业尚未取得扣款通知单

A. 企业持有的3个月内到期的债券投资
B. 企业为购买股栗向证券公司划出的资金
C. 企业汇往外地建立临时采购专户的资金
D. 企业向银行申请银行本票时拨付的资金

A. 库存现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金