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QDII基金在境内募集资金，境外进行投资，其托管业务有一定的特殊性，境内托管银行一般委托境外机构担任次托管人，由担任次托管人的境外托管人履行部分境外托管业务职责，但托管业务的责任仍由（）承担。

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全国银行间市场债券托管账户是指以基金名义在（）开立的乙类债券托管账户，用于登记存管基金持有的、在全国银行问同业拆借市场交易的债券。

久期综合考虑了（），可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

基金托管人对基金管理人投资运作监督的定期报告，包括（）。

基金的主要收入来源有（）。