题目内容

根据计划期现金净流量及公司的现金管理政策，平衡现金流的方法主要是（）。

A. 如果现金不足，可向银行取得借款融资
B. 如果现金不足，可以发放短期商业票据
C. 如果现金多余，可以归还银行借款或出售有价证券
D. 如果现金多余，可以归还银行借款或购买有价证券
E. 如果现金多余，可以发放短期商业票据或出售有价证券

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在调整现金收支计划时，平衡现金需求与融资来源的方法主要有（）。

A. 短期银行借款
B. 延期付款融资
C. 短期融资券
D. 偿还银行贷款
E. 出售短期有价证券

满足现金需求的短期融资来源主要有短期银行借款、应付账款融资、出售有价证券等方式。（）

A. 对
B. 错

采用商业信用融资时应特别注意这一融资方式对公司收入、成本、利润的的影响。（）

A. 对
B. 错

行业会计分为（）两个系统。

A. 企业会计
B. 流通企业会计
C. 银行会计
D. 非企业会计