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在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是()。

A. VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B. 在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C. △p为金融资产在持有期△t内的损失
D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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当国际贷款金额巨大时，贷款银行而临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下贷款活动通常是以()方式进行。从而减少个别银行单独放款的可能风险。

A. 银团贷款
B. 共同投资
C. 国别限额
D. 以上都不是

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商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。

A. 每周
B. 每月
C. 每H
D. 每季度

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关于内控评价的表述，下面选项中不正确的是()。

A. 内部控制评价包括过程评价与结果评价，过程评价侧重对内部控制主要目标实现程度的评价
B. 商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制定和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制
C. 商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动
D. 商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

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如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资()。

A. 第一个
B. 第二个
C. 第一个或第二个均
D. 均不选择

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