题目内容

下列属于记账凭证要素的有（）。

A. 记账凭证的名称
B. 经济业务事项的内容摘要
C. 经济业务事项的金额
D. 所附原始凭证张数

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A. 正确
B. 错误

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A. 客观、准确地计算基金管理费和托管费
B. 客观、准确地反映基金资产的价值
C. 计算、评估基金资产净值
D. 确定基金份额净值