题目内容

关于被动投资策略，下列表述错误的是()。

A. 试图复制某一业绩基准，通常是指数的收益和风险
B. 在此策略下，投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
C. 在此策略下，投资经理会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
D. 被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报

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从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的()部分就称为马科维茨有效前沿。

A. 上半
B. 下半
C. 左半
D. 右半

关于证券市场线的表述，正确的是()。

A. 用标准差衡量风险
B. 斜率是市场组合的夏普比率
C. 仅适用于有效投资组合
D. 决定资产最合理的预期收益率

首次提出了均值一方差模型的是()。

A. 哈里·马可维茨
B. 托马斯·克罗姆比·谢林
C. 加里·斯坦利·贝克尔
D. 西奥多·威廉·舒尔茨

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