为了总括反映企业货币资金的基本情况，资产负债表上一般只列示货币资金项目，不再按货币资金的组成项目单独列示或披露。
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企业与银行核对银行存款账目时，对发现的未达账项，应当编制银行存款余额调节表进行调节，并进行相应的账务处理。
A. 对
B. 错
银行临时采购账户（外埠存款账户）的存款不计利息、只付不收、付完清户，不得支取现金，所有支出一律转账。
A. 对
B. 错
对库存现金进行账实核对，如发现账实不符、应立即查明原因，及时更正。为了简化处理，可以用今日长款弥补他日短款。
A. 对
B. 错
库存现金清查包括两部分内容：一是出纳人员每日终了进行账款核对；二十清查小组进行定期或不定期的盘点核对。
A. 对
B. 错
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